حول iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteile A

0VQI أهم الحيازات هي Switzerland 4.0% 08-APR-2028 و Government of Switzerland 1.25% 28-MAY-2026، وتحتل 47.44النسبة المئوية 28.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

0VQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.52 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.34%.

0VQI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪217.43 M‬ CHF. لقد انخفض بنسبة 2.66٪ خلال الشهر الماضي.

0VQI تمثل تدفقات الأموال ‪−23.43 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 0VQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

0VQI نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

0VQI يتبع SBI Domestic Government Mid Price 1M-3Y - CHF - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

0VQI يستثمر في السندات.

0VQI انخفض السعر بنسبة −0.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0VQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.81% في عام واحد.