حول iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

0VRG أهم الحيازات هي Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 و Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034، وتحتل 0.49النسبة المئوية 0.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

0VRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.56 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.45%.

0VRG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.90 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي.

0VRG تمثل تدفقات الأموال ‪302.10 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 0VRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

0VRG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

0VRG يتبع SBI Corporate Total Return Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

0VRG يستثمر في السندات.

0VRG ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0VRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.51% في عام واحد.