iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.90 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪321.91 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.50 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠١٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
SBI Corporate Total Return Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.77‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
منظم‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%1%8%86%0.4%0.5%
أوربا‪86.11%‬
أمريكا الشمالية‪8.97%‬
أوقيانيا‪2.31%‬
أمريكا اللاتينية‪1.70%‬
أسيا‪0.46%‬
الشرق الأوسط‪0.44%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


0VRG أهم الحيازات هي Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 و Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034، وتحتل 0.49النسبة المئوية 0.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0VRG بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.56 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.45%.
0VRG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.90 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي.
0VRG تمثل تدفقات الأموال ‪302.10 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 0VRG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
0VRG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0VRG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0VRG يتبع SBI Corporate Total Return Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0VRG يستثمر في السندات.
0VRG ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0VRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.51% في عام واحد.
0VRG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.