UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.11%
التكنولوجيا الإلكترونية22.95%
خدمات التكنولوجيا19.57%
القطاع المالي12.93%
تجارة التجزئة7.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.84%
تكنولوجيا الصحة6.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.67%
خدمات3.70%
مستهلك - غير معمرة2.97%
الاتصالات2.08%
معادن الطاقة1.96%
وسائل النقل1.71%
خدمات المستهلك1.28%
الخدمات الصحية0.87%
الصناعات التحويلية0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
خدمات التوزيع0.15%
الخدمات الصناعية0.10%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.89%
متفرقات1.62%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.41%
أوربا36.75%
أمريكا اللاتينية0.48%
الشرق الأوسط0.35%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0Y07 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0Y07 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.81النسبة المئوية 5.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 0Y07 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0Y07 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0Y07 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0Y07 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0Y07 يستثمر في الأسهم.
0Y07 ارتفع السعر بنسبة 0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0Y07 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.64% في عام واحد.
0Y07 يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.