UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم95.41%
التكنولوجيا الإلكترونية24.69%
خدمات التكنولوجيا20.01%
القطاع المالي9.36%
تجارة التجزئة9.24%
تكنولوجيا الصحة6.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.19%
مستهلك - غير معمرة4.85%
خدمات4.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
خدمات المستهلك1.94%
معادن الطاقة1.83%
الصناعات التحويلية1.54%
الخدمات الصناعية0.89%
الخدمات الصحية0.75%
الاتصالات0.61%
وسائل النقل0.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.59%
متفرقات4.59%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.96%
أوربا34.95%
الشرق الأوسط0.55%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0Y07 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.69% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0Y07 أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.02النسبة المئوية 5.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0Y07 الأصول الخاضعة للإدارة هي 551.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي.
0Y07 تمثل تدفقات الأموال 5.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 0Y07 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0Y07 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0Y07 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0Y07 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0Y07 يستثمر في الأسهم.
0Y07 ارتفع السعر بنسبة 3.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0Y07 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.11% في عام واحد.
0Y07 يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.