UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 ديسمبر 2010
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B3SC9K16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.66%
التكنولوجيا الإلكترونية24.14%
خدمات التكنولوجيا18.51%
القطاع المالي12.32%
تكنولوجيا الصحة7.21%
تجارة التجزئة6.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.15%
خدمات4.33%
معادن الطاقة2.84%
الاتصالات2.29%
مستهلك - غير معمرة1.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.14%
الصناعات التحويلية1.02%
الخدمات الصحية0.93%
خدمات المستهلك0.77%
الخدمات التجارية0.57%
الخدمات الصناعية0.44%
وسائل النقل0.37%
خدمات التوزيع0.23%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها3.34%
متفرقات3.34%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.04%
أوربا34.43%
أمريكا اللاتينية0.53%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0Y07 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0Y07 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.49النسبة المئوية 5.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 0Y07 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0Y07 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 15 ديسمبر 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0Y07 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0Y07 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0Y07 يستثمر في الأسهم.
0Y07 ارتفع السعر بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0Y07 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.07% في عام واحد.
0Y07 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.