ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)

ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪198.00 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪18.99 M‬CHF
عائد الأرباح (المشار إليه)
6.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%

حول ISHARES VI PLC JP M USD EM BD CHF HGD UCITS ETF(DIST)

المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
Takakita Co., Ltd.
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B9M04V95

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٦ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
متفرقات
الحكومة
الأسهم‪0.04‬%
القطاع المالي‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.96‬%
متفرقات‪50.62‬%
الحكومة‪40.78‬%
الشركات‪8.95‬%
السيولة النقدية‪−0.39‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق