Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مارس 2018
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2391437253
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.63%
القطاع المالي18.76%
خدمات التكنولوجيا16.29%
التكنولوجيا الإلكترونية13.72%
تكنولوجيا الصحة11.98%
تجارة التجزئة8.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.95%
مستهلك - غير معمرة3.59%
خدمات المستهلك2.68%
معادن الطاقة2.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.20%
الخدمات الصناعية1.97%
الصناعات التحويلية1.25%
الخدمات الصحية1.18%
الاتصالات1.16%
وسائل النقل1.02%
خدمات0.99%
الخدمات التجارية0.89%
خدمات التوزيع0.13%
السندات والنقد وغيرها2.37%
Temporary2.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.29%
أوربا18.11%
الشرق الأوسط0.51%
أسيا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
500D يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.76% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
500D أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 3.99النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
500D بلغت الأرباح الأخيرة 0.67 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.75 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.94%.
500D الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 64.79% خلال الشهر الماضي.
500D تمثل تدفقات الأموال −1.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 500D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (11 ديسمبر 2025) مبلغ 0.67 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
500D يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 22 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
500D نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
500D يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
500D يستثمر في الأسهم.
500D ارتفع السعر بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 500D الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.17% في عام واحد.
500D يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.