الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI EM Asia
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044563
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.48%
التكنولوجيا الإلكترونية35.95%
خدمات التكنولوجيا26.04%
القطاع المالي12.35%
تجارة التجزئة7.73%
تكنولوجيا الصحة4.11%
مستهلك - غير معمرة2.35%
معادن الطاقة2.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.06%
خدمات0.94%
الاتصالات0.85%
الخدمات التجارية0.77%
الصناعات التحويلية0.70%
الخدمات الصناعية0.16%
خدمات المستهلك0.12%
خدمات التوزيع0.05%
وسائل النقل0.03%
الخدمات الصحية0.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها2.52%
Temporary2.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.80%
أوربا13.19%
الشرق الأوسط0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AASG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 35.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AASG أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.73النسبة المئوية 8.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AASG الأصول الخاضعة للإدارة هي 574.76 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 3.69% خلال الشهر الماضي.
AASG تمثل تدفقات الأموال −3.84 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AASG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AASG يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AASG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AASG يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AASG يستثمر في الأسهم.
AASG ارتفع السعر بنسبة 4.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AASG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.98% في عام واحد.
AASG يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.