الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI EM Asia
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044563
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.56%
التكنولوجيا الإلكترونية36.56%
القطاع المالي19.74%
خدمات التكنولوجيا19.37%
تجارة التجزئة7.27%
مستهلك - غير معمرة4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.36%
معادن الطاقة2.50%
تكنولوجيا الصحة1.03%
الاتصالات0.84%
الصناعات التحويلية0.70%
خدمات0.49%
الخدمات الصحية0.29%
الخدمات الصناعية0.22%
خدمات التوزيع0.14%
خدمات المستهلك0.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.08%
الخدمات التجارية0.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها2.44%
Temporary2.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.66%
أوربا13.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AASU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 36.56% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AASU أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.96النسبة المئوية 8.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AASU الأصول الخاضعة للإدارة هي 745.75 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.84٪ خلال الشهر الماضي.
AASU تمثل تدفقات الأموال −22.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AASU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AASU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AASU نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AASU يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AASU يستثمر في الأسهم.
AASU انخفض السعر بنسبة −4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AASU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.65% في عام واحد.
AASU يتم التداول بسعر أعلى (0.80%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.