Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يوليو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000C7EUDG1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.72%
التكنولوجيا الإلكترونية61.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.75%
الصناعات التحويلية7.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.77%
الخدمات الصناعية2.84%
خدمات التكنولوجيا1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.39%
أوقيانيا7.61%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 61.39% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ADEF أهم الحيازات هي Bharat Electronics Limited و Hyundai Rotem Co.، وتحتل 10.29النسبة المئوية 9.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.88 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 94.37% خلال الشهر الماضي.
ADEF تمثل تدفقات الأموال 986.82 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ADEF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ADEF يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٢٨ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ADEF نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ADEF يتبع VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADEF يستثمر في الأسهم.
ADEF ارتفع السعر بنسبة 5.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ADEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.72% في عام واحد.
ADEF يتم التداول بسعر أعلى (1.88%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.