الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم97.40%
القطاع المالي39.04%
خدمات13.19%
تكنولوجيا الصحة7.74%
مستهلك - غير معمرة6.13%
خدمات التوزيع4.74%
الخدمات الصناعية4.01%
خدمات التكنولوجيا3.63%
التكنولوجيا الإلكترونية2.86%
الصناعات التحويلية2.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.07%
الخدمات الصحية1.84%
وسائل النقل1.73%
الخدمات التجارية1.54%
معادن الطاقة1.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.34%
تجارة التجزئة0.78%
الاتصالات0.50%
السندات والنقد وغيرها2.60%
متفرقات2.05%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.21%
أوقيانيا15.79%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ASDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.04% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ASDV أهم الحيازات هي Swire Properties Limited و APA Group، وتحتل 5.19النسبة المئوية 5.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ASDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.93 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.31%.
ASDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 205.00 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي.
ASDV تمثل تدفقات الأموال −1.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ASDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.93 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ASDV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ASDV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ASDV يتبع S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ASDV يستثمر في الأسهم.
ASDV انخفض السعر بنسبة −0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ASDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.62% في عام واحد.
ASDV يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.