الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF Plc - MSCI Australia UCITS ETF Accumh GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNQ90
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.66%
القطاع المالي47.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.60%
تجارة التجزئة8.14%
تكنولوجيا الصحة6.46%
معادن الطاقة4.25%
وسائل النقل4.21%
خدمات التكنولوجيا2.81%
خدمات المستهلك2.51%
الخدمات التجارية1.52%
الخدمات الصحية1.35%
الاتصالات0.94%
خدمات0.57%
خدمات التوزيع0.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.48%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا99.14%
أوربا0.86%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUGA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.33% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
AUGA أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 13.92النسبة المئوية 10.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.41 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.85% خلال الشهر الماضي.
AUGA تمثل تدفقات الأموال −280.87 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AUGA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AUGA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUGA نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUGA يتبع MSCI Australia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUGA يستثمر في الأسهم.
AUGA ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.15% في عام واحد.
AUGA يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.