American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.67%
القطاع المالي25.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.37%
الخدمات الصناعية8.62%
تجارة التجزئة7.33%
معادن الطاقة7.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.47%
وسائل النقل5.47%
الصناعات التحويلية4.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.93%
التكنولوجيا الإلكترونية3.92%
خدمات التوزيع2.71%
مستهلك - غير معمرة2.57%
تكنولوجيا الصحة2.30%
خدمات المستهلك1.79%
خدمات التكنولوجيا1.55%
الاتصالات1.52%
الخدمات التجارية1.18%
الخدمات الصحية1.14%
خدمات0.55%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.33%
السيولة النقدية0.33%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.46%
أوربا13.91%
أسيا11.86%
أوقيانيا3.24%
الشرق الأوسط1.35%
أمريكا اللاتينية0.12%
أفريقيا0.07%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVGS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.11% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVGS أهم الحيازات هي Macy's, Inc. و Hancock Whitney Corporation، وتحتل 0.70النسبة المئوية 0.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 536.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.17% خلال الشهر الماضي.
AVGS تمثل تدفقات الأموال 360.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVGS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVGS يتم إصدار الأسهم Montagu Private Equity LLP تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVGS نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVGS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVGS يستثمر في الأسهم.
AVGS انخفض السعر بنسبة −1.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.65% في عام واحد.
AVGS يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.