American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 461.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.12% خلال الشهر الماضي.
AVGS تمثل تدفقات الأموال 288.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVGS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVGS يتم إصدار الأسهم Montagu Private Equity LLP تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVGS نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVGS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVGS ارتفع السعر بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.28% في عام واحد.
AVGS يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.