Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم85.37%
القطاع المالي35.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.61%
مستهلك - غير معمرة5.96%
خدمات التكنولوجيا5.84%
التكنولوجيا الإلكترونية5.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.08%
الاتصالات4.68%
خدمات3.83%
تكنولوجيا الصحة3.65%
الخدمات الصناعية3.47%
الصناعات التحويلية2.14%
وسائل النقل1.81%
خدمات المستهلك1.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.60%
السندات والنقد وغيرها14.63%
السيولة النقدية13.61%
Temporary0.76%
متفرقات0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.07% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 6.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CAPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 118.54 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي.
CAPE تمثل تدفقات الأموال −44.61 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CAPE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CAPE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CAPE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CAPE يتبع Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPE يستثمر في الأسهم.
CAPE ارتفع السعر بنسبة 3.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.88% في عام واحد.
CAPE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.