Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
المعرّفات
2
ISIN LU1079841513
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.04%
التكنولوجيا الإلكترونية20.71%
خدمات التكنولوجيا19.25%
القطاع المالي15.40%
تجارة التجزئة8.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.99%
تكنولوجيا الصحة4.09%
خدمات المستهلك4.07%
الخدمات التجارية2.57%
مستهلك - غير معمرة2.38%
وسائل النقل2.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.01%
الاتصالات1.21%
الخدمات الصحية0.98%
معادن الطاقة0.79%
الصناعات التحويلية0.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.38%
خدمات0.15%
خدمات التوزيع0.07%
السندات والنقد وغيرها3.96%
السيولة النقدية6.52%
متفرقات−2.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.07%
أمريكا اللاتينية1.53%
أوربا1.09%
أسيا0.31%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.25% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CAPU أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 9.64النسبة المئوية 7.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CAPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.66 B GBX. لقد انخفض بنسبة 1.24٪ خلال الشهر الماضي.
CAPU تمثل تدفقات الأموال −26.68 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CAPU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CAPU يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CAPU نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CAPU يتبع Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPU يستثمر في الأسهم.
CAPU ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.76% في عام واحد.
CAPU يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.