حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

CBSE أهم الحيازات هي Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031 و Banco Santander, S.A. 3.875% 22-APR-2029، وتحتل 0.42النسبة المئوية 0.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

CBSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.74%.

CBSE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪518.14 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي.

CBSE تمثل تدفقات الأموال ‪−597.24 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، CBSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

CBSE نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CBSE يتبع Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CBSE يستثمر في السندات.

CBSE انخفض السعر بنسبة −0.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.67% في عام واحد.