iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 يونيو 2009
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B3VWN393
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.93%
صندوق استثمار مشترك0.04%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.96%
أوربا0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBU7 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 و United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032، وتحتل 2.18النسبة المئوية 2.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBU7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.72 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي.
CBU7 تمثل تدفقات الأموال 1.07 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CBU7 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CBU7 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 3 يونيو 2009، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBU7 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBU7 يتبع ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBU7 يستثمر في السندات.
CBU7 ارتفع السعر بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBU7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.71% في عام واحد.
CBU7 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.