الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VWMM18
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.83%
القطاع المالي19.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.73%
الخدمات الصناعية8.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.13%
الصناعات التحويلية5.54%
خدمات المستهلك4.91%
خدمات التكنولوجيا4.66%
خدمات4.45%
الخدمات التجارية4.39%
التكنولوجيا الإلكترونية4.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.93%
تكنولوجيا الصحة3.39%
وسائل النقل3.10%
مستهلك - غير معمرة3.00%
خدمات التوزيع2.56%
الاتصالات2.13%
تجارة التجزئة1.69%
الخدمات الصحية0.29%
متفرقات0.19%
معادن الطاقة0.11%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CES1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.88% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CES1 أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و SPIE SA، وتحتل 1.68النسبة المئوية 1.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CES1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 892.53 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي.
CES1 تمثل تدفقات الأموال 908.65 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CES1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CES1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CES1 نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CES1 يتبع MSCI EMU Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CES1 يستثمر في الأسهم.
CES1 ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CES1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.45% في عام واحد.
CES1 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.