Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Acc Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond Acc Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 فبراير 2017
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN LU1563454310
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات53.15%
الحكومة46.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا87.07%
أمريكا الشمالية6.80%
أسيا4.33%
أمريكا اللاتينية0.75%
الشرق الأوسط0.63%
أوقيانيا0.43%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLIM يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 53.15% من الأسهم Government، وبنسبة 46.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CLIM أهم الحيازات هي France 1.75% 25-JUN-2039 و European Union 2.75% 04-FEB-2033، وتحتل 2.45النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLIM الأصول الخاضعة للإدارة هي 203.52 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي.
CLIM تمثل تدفقات الأموال −38.50 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CLIM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CLIM يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 21 فبراير 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLIM نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLIM يتبع Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLIM يستثمر في السندات.
CLIM ارتفع السعر بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.43بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.84% في عام واحد.
CLIM يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.