الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية17.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.35%
القطاع المالي11.61%
الصناعات التحويلية9.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.96%
تكنولوجيا الصحة8.33%
خدمات التكنولوجيا6.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.99%
مستهلك - غير معمرة3.05%
خدمات2.65%
وسائل النقل2.18%
الخدمات الصناعية2.11%
خدمات المستهلك1.70%
الخدمات التجارية1.61%
معادن الطاقة1.41%
خدمات التوزيع0.80%
تجارة التجزئة0.76%
الخدمات الصحية0.68%
الاتصالات0.39%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.12%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CM5S يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.36% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CM5S أهم الحيازات هي Dongxing Securities Co., Ltd. و Giant Network Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 0.55النسبة المئوية 0.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CM5S الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.85 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 7.76% خلال الشهر الماضي.
CM5S تمثل تدفقات الأموال 582.00 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CM5S لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CM5S يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CM5S نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CM5S يتبع S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CM5S يستثمر في الأسهم.
CM5S ارتفع السعر بنسبة 6.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 68.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CM5S الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 76.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 30.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 76.84% في عام واحد.
CM5S يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.