الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BFNNN012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.70%
الحكومة1.00%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.82%
أمريكا الشمالية0.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CODO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.70% من الأسهم Government، وبنسبة 1.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CODO أهم الحيازات هي Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.125% PERP و Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERP، وتحتل 1.16النسبة المئوية 1.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CODO بلغت الأرباح الأخيرة 1.42 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.65 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 86.72%.
CODO الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي.
CODO تمثل تدفقات الأموال −940.82 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CODO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.65 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CODO يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CODO نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CODO يستثمر في السندات.
CODO ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CODO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.40% في عام واحد.
CODO يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.