WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
WisdomTree Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BFNNN459
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.94%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COGO أهم الحيازات هي Deutsche Bank Aktiengesellschaft 8.125% PERP و HSBC Holdings Plc 6.0% PERP، وتحتل 1.15النسبة المئوية 1.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COGO بلغت الأرباح الأخيرة 1.30 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.31 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.86%.
نعم، COGO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 1.30 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
COGO يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٢١ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COGO نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COGO يستثمر في السندات.
COGO ارتفع السعر بنسبة 0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COGO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.36% في عام واحد.
COGO يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.