الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.31%
0.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.05%
القطاع المالي0.04%
خدمات التوزيع0.02%
الصناعات التحويلية0.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
تجارة التجزئة0.02%
مستهلك - غير معمرة0.02%
خدمات التكنولوجيا0.01%
الخدمات التجارية0.01%
خدمات المستهلك0.01%
خدمات0.01%
الخدمات الصناعية0.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
السندات والنقد وغيرها99.69%
الشركات97.99%
صندوق استثمار مشترك0.70%
الحكومة0.65%
السيولة النقدية0.24%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
متفرقات0.01%
منظم0.01%
البلدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.85%
أوربا29.55%
أسيا4.32%
أوقيانيا1.91%
أمريكا اللاتينية0.26%
الشرق الأوسط0.11%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CRPS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.99% من الأسهم Government، وبنسبة 0.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CRPS بلغت الأرباح الأخيرة 1.42 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.37 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.53%.
CRPS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي.
CRPS تمثل تدفقات الأموال 364.62 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CRPS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 1.42 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CRPS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CRPS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CRPS يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CRPS يستثمر في السندات.
CRPS انخفض السعر بنسبة −0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CRPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.21% في عام واحد.
CRPS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.