iMGP DBi Managed Futures Fund R USD ETF Distribution -R USD ETF-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iMGP DBi Managed Futures Fund R USD ETF Distribution -R USD ETF-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 مارس 2025
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
iM Global Partner Asset Managemet S.A.
المعرّفات
2
ISIN LU2951555585
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية96.53%
الشركات3.47%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DBMG الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.63 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 64.86% خلال الشهر الماضي.
DBMG تمثل تدفقات الأموال 3.54 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DBMG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DBMG يتم إصدار الأسهم Eurazeo SE تحت العلامة التجارية iMGP. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 7 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
DBMG نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DBMG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DBMG يستثمر نقدًا.
DBMG ارتفع السعر بنسبة 3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DBMG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.24% في عام واحد.
DBMG يتم التداول بسعر أعلى (1.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.