الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Water UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم98.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين45.80%
خدمات40.32%
الصناعات التحويلية5.15%
خدمات التوزيع3.37%
الخدمات الصناعية1.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.69%
الخدمات التجارية0.28%
القطاع المالي0.08%
السندات والنقد وغيرها1.62%
UNIT0.93%
السيولة النقدية0.68%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.05%
أوربا28.59%
أمريكا اللاتينية7.74%
أسيا6.26%
الشرق الأوسط0.36%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DH2O يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 45.80% من الأسهم Utilities، وبنسبة 40.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DH2O أهم الحيازات هي Xylem Inc. و American Water Works Company, Inc.، وتحتل 8.24النسبة المئوية 7.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DH2O بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.77%.
DH2O الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.31 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
DH2O تمثل تدفقات الأموال −176.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DH2O تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DH2O يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DH2O نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DH2O يتبع S&P Global Water. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DH2O يستثمر في الأسهم.
DH2O ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DH2O الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.59% في عام واحد.
DH2O يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.