الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم85.02%
القطاع المالي33.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.67%
معادن الطاقة7.62%
خدمات6.52%
تجارة التجزئة5.91%
مستهلك - غير معمرة5.07%
وسائل النقل5.05%
الاتصالات3.78%
الصناعات التحويلية2.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية1.37%
الخدمات الصحية0.74%
خدمات التكنولوجيا0.54%
السندات والنقد وغيرها14.98%
ETF7.41%
UNIT6.99%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية56.20%
أمريكا الشمالية35.60%
أوربا8.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DLTM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.25% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
DLTM أهم الحيازات هي iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) و Nu Holdings Ltd. Class A، وتحتل 7.41النسبة المئوية 6.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DLTM بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.22%.
DLTM الأصول الخاضعة للإدارة هي 822.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.
DLTM تمثل تدفقات الأموال 281.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DLTM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
DLTM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DLTM نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DLTM يتبع MSCI EM Latin America 10-40. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DLTM يستثمر في الأسهم.
DLTM ارتفع السعر بنسبة 5.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DLTM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.31% في عام واحد.
DLTM يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.