iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BDZVHC96
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.97%
القطاع المالي97.41%
متفرقات0.35%
خدمات المستهلك0.12%
تجارة التجزئة0.07%
خدمات التكنولوجيا0.03%
السندات والنقد وغيرها2.03%
UNIT0.86%
صندوق استثمار مشترك0.75%
السيولة النقدية0.37%
Futures0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.58%
أسيا16.24%
أوربا13.89%
أوقيانيا4.69%
الشرق الأوسط0.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DPYG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.41% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DPYG أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 7.36النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DPYG بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 GBP. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 24.93%.
DPYG الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.92 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 12.82% خلال الشهر الماضي.
DPYG تمثل تدفقات الأموال 44.29 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DPYG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DPYG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DPYG نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DPYG يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DPYG يستثمر في الأسهم.
DPYG ارتفع السعر بنسبة 3.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DPYG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.66% في عام واحد.
DPYG يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.