iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Accumulating)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TC58
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.96%
السيولة النقدية0.02%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.99%
أوربا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DTLA أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 4.52النسبة المئوية 4.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DTLA الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.22 B USD. لقد انخفض بنسبة 3.95٪ خلال الشهر الماضي.
DTLA تمثل تدفقات الأموال −280.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DTLA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DTLA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DTLA نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DTLA يتبع US Treasury 20+ Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DTLA يستثمر في السندات.
DTLA ارتفع السعر بنسبة 2.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.37%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DTLA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.87% في عام واحد.
DTLA يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.