ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.00 B‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪19.69 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%

حول ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)


المُصدر
Blackrock Finance, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.20%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B4L5ZG21

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.29‬%
خدمات‪0.16‬%
الاتصالات‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.71‬%
الشركات‪99.36‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.28‬%
متفرقات‪0.04‬%
Securitized‪0.02‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق