حول iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

EEXF أهم الحيازات هي Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 و Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036، وتحتل 0.18النسبة المئوية 0.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

EEXF بلغت الأرباح الأخيرة 1.27 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.22 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.61%.

EEXF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪970.49 M‬ GBP. لقد انخفض بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي.

EEXF تمثل تدفقات الأموال ‪−29.19 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، EEXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.27 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

EEXF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EEXF يتبع Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EEXF يستثمر في السندات.

EEXF انخفض السعر بنسبة −0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.00% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.64% في عام واحد.