حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution

EGOG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.52% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

EGOG بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.01%.

EGOG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.82 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 5.88٪ خلال الشهر الماضي.

EGOG تمثل تدفقات الأموال ‪−923.29 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، EGOG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.15 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

EGOG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EGOG يتبع J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EGOG يستثمر في السندات.

EGOG انخفض السعر بنسبة −0.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGOG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.81بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.50% في عام واحد.