الإحصائيات الرئيسية
حول iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6TLBW47
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.92%
الحكومة1.06%
السيولة النقدية1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا28.85%
أمريكا الشمالية25.40%
أوربا22.31%
أمريكا اللاتينية11.71%
الشرق الأوسط8.76%
أفريقيا2.69%
أوقيانيا0.27%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMCP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.92% من الأسهم Government، وبنسبة 1.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMCP بلغت الأرباح الأخيرة 1.84 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.93 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.85%.
EMCP الأصول الخاضعة للإدارة هي 599.90 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي.
EMCP تمثل تدفقات الأموال 85.87 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMCP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.84 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMCP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMCP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMCP يتبع JP Morgan CEMBI Broad Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMCP يستثمر في السندات.
EMCP ارتفع السعر بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMCP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.39% في عام واحد.
EMCP يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.