الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.44%
السيولة النقدية0.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا57.06%
أوربا14.35%
أمريكا اللاتينية11.06%
أمريكا الشمالية8.92%
أفريقيا5.30%
الشرق الأوسط3.31%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMDD بلغت الأرباح الأخيرة 1.40 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.38 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.45%.
EMDD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.44 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي.
EMDD تمثل تدفقات الأموال −42.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMDD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMDD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMDD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMDD يتبع Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMDD يستثمر في السندات.
EMDD ارتفع السعر بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMDD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.07% في عام واحد.
EMDD يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.