الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Unhedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYX745
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.40%
القطاع المالي27.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.76%
تكنولوجيا الصحة7.17%
التكنولوجيا الإلكترونية6.15%
مستهلك - غير معمرة5.55%
الخدمات التجارية5.45%
الصناعات التحويلية4.46%
خدمات4.34%
الاتصالات3.65%
خدمات المستهلك3.32%
خدمات التكنولوجيا3.19%
تجارة التجزئة2.72%
معادن الطاقة2.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.27%
الخدمات الصناعية2.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.03%
الخدمات الصحية1.58%
خدمات التوزيع1.44%
وسائل النقل0.99%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها1.60%
UNIT0.57%
Temporary0.54%
السيولة النقدية0.34%
Rights & Warrants0.11%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.67%
أمريكا الشمالية0.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.67% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EMID أهم الحيازات هي Swiss Life Holding AG و Erste Group Bank AG، وتحتل 1.37النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 116.86%.
EMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.63 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي.
EMID تمثل تدفقات الأموال 6.26 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMID يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMID نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMID يتبع MSCI Europe Mid Cap Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMID يستثمر في الأسهم.
EMID انخفض السعر بنسبة −1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.49% في عام واحد.
EMID يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.