iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Unhedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF Unhedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 يونيو 2017
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYXYX745
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.43%
القطاع المالي25.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.98%
تكنولوجيا الصحة6.93%
مستهلك - غير معمرة6.83%
التكنولوجيا الإلكترونية5.74%
خدمات5.44%
الخدمات التجارية4.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.35%
الخدمات الصناعية3.83%
الاتصالات3.66%
الصناعات التحويلية3.55%
خدمات المستهلك2.83%
تجارة التجزئة2.69%
معادن الطاقة2.47%
خدمات التكنولوجيا2.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.84%
خدمات التوزيع1.81%
وسائل النقل1.77%
الخدمات الصحية1.47%
متفرقات0.19%
السندات والنقد وغيرها1.57%
صندوق استثمار مشترك0.84%
UNIT0.57%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.54%
أمريكا الشمالية0.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.30% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EMID أهم الحيازات هي Danske Bank A/S و Prysmian S.p.A.، وتحتل 1.50النسبة المئوية 1.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.06 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.09%.
EMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.71 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.96٪ خلال الشهر الماضي.
EMID تمثل تدفقات الأموال 7.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 أكتوبر 2025) مبلغ 0.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMID يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 6 يونيو 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMID نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMID يتبع MSCI Europe Mid Cap Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMID يستثمر في الأسهم.
EMID ارتفع السعر بنسبة 2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.05% في عام واحد.
EMID يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.