ابدأ الآن
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪144.89 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪55.86 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.19 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
vaneck.com
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.14‬%
السيولة النقدية‪0.86‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
19%8%22%5%43%
أسيا‪43.58%‬
أوربا‪22.98%‬
أمريكا اللاتينية‪19.17%‬
أمريكا الشمالية‪8.30%‬
أفريقيا‪5.97%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMLC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪144.89 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.98% خلال الشهر الماضي.
EMLC تمثل تدفقات الأموال ‪41.61 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMLC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMLC يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMLC نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMLC يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMLC يستثمر في السندات.
EMLC ارتفع السعر بنسبة 1.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.31% في عام واحد.
EMLC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.