الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة105.04%
السيولة النقدية2.90%
متفرقات−7.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا53.61%
أمريكا الشمالية22.65%
أمريكا اللاتينية14.05%
أوربا5.30%
أفريقيا4.39%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.28 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.79%.
EMLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 53.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
EMLI تمثل تدفقات الأموال −13.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMLI يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٢٣ يناير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMLI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMLI يتبع ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMLI يستثمر في السندات.
EMLI ارتفع السعر بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
EMLI يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.