PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة105.49%
السيولة النقدية2.52%
متفرقات−8.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا53.86%
أمريكا الشمالية22.63%
أمريكا اللاتينية13.93%
أوربا5.27%
أفريقيا4.30%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMLP الأصول الخاضعة للإدارة هي 76.43 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي.
EMLP تمثل تدفقات الأموال −5.29 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMLP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMLP يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMLP نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMLP يتبع ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMLP يستثمر في السندات.
EMLP ارتفع السعر بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.42% في عام واحد.
EMLP يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.