الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B48X4842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.95%
القطاع المالي16.84%
التكنولوجيا الإلكترونية13.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.39%
تكنولوجيا الصحة8.00%
الصناعات التحويلية6.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.40%
مستهلك - غير معمرة4.83%
خدمات التكنولوجيا4.66%
تجارة التجزئة3.45%
خدمات المستهلك3.11%
الخدمات الصناعية3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.96%
وسائل النقل2.80%
الخدمات التجارية2.77%
خدمات2.74%
الخدمات الصحية2.13%
خدمات التوزيع1.66%
معادن الطاقة1.41%
الاتصالات0.87%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها2.05%
السيولة النقدية2.25%
UNIT0.51%
الشركات0.03%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات−0.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.58%
الشرق الأوسط6.81%
أمريكا اللاتينية4.78%
أوربا4.74%
أفريقيا3.99%
أمريكا الشمالية2.11%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 412.07 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي.
EMSD تمثل تدفقات الأموال −21.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMSD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMSD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMSD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMSD يتبع MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMSD يستثمر في الأسهم.
EMSD ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.28% في عام واحد.
EMSD يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.