الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B48X4842
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.03%
القطاع المالي17.11%
التكنولوجيا الإلكترونية13.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.62%
تكنولوجيا الصحة8.16%
الصناعات التحويلية7.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.47%
مستهلك - غير معمرة4.95%
خدمات التكنولوجيا4.72%
تجارة التجزئة3.51%
خدمات المستهلك3.19%
الخدمات الصناعية3.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.03%
وسائل النقل2.85%
الخدمات التجارية2.81%
خدمات2.78%
الخدمات الصحية2.12%
خدمات التوزيع1.70%
معادن الطاقة1.43%
الاتصالات0.89%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.97%
UNIT0.51%
السيولة النقدية0.35%
متفرقات0.09%
الشركات0.03%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.59%
الشرق الأوسط6.85%
أوربا4.77%
أمريكا اللاتينية4.77%
أفريقيا3.94%
أمريكا الشمالية2.08%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMSM أهم الحيازات هي Chroma Ate Inc. و King Yuan Electronics Co., Ltd.، وتحتل 0.50النسبة المئوية 0.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.74 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي.
EMSM تمثل تدفقات الأموال −21.79 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMSM يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMSM نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMSM يتبع MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMSM يستثمر في الأسهم.
EMSM ارتفع السعر بنسبة 1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.76% في عام واحد.
EMSM يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.