الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.19%
القطاع المالي27.38%
التكنولوجيا الإلكترونية25.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.84%
معادن الطاقة8.17%
خدمات التكنولوجيا7.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.97%
تكنولوجيا الصحة2.34%
تجارة التجزئة2.27%
خدمات1.95%
مستهلك - غير معمرة1.49%
وسائل النقل1.33%
الخدمات الصناعية1.26%
الصناعات التحويلية1.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.07%
خدمات التوزيع0.78%
الاتصالات0.68%
السندات والنقد وغيرها1.81%
UNIT1.41%
السيولة النقدية0.39%
صندوق استثمار مشترك0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.53%
أمريكا اللاتينية7.97%
أوربا5.40%
الشرق الأوسط2.34%
أمريكا الشمالية1.41%
أفريقيا0.35%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.38% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMVL أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 9.30النسبة المئوية 4.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 667.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.45% خلال الشهر الماضي.
EMVL تمثل تدفقات الأموال −107.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMVL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMVL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMVL يتبع MSCI EM Select Value Factor Focus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMVL يستثمر في الأسهم.
EMVL ارتفع السعر بنسبة 0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.27% في عام واحد.
EMVL يتم التداول بسعر أعلى (2.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.