iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BCRY6557
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات93.59%
صندوق استثمار مشترك6.50%
السيولة النقدية−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا79.40%
أمريكا الشمالية16.49%
أوقيانيا2.46%
أسيا1.14%
الشرق الأوسط0.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERN1 بلغت الأرباح الأخيرة 1.07 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.31 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.76%.
ERN1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.16 B GBP. لقد انخفض بنسبة 2.65٪ خلال الشهر الماضي.
ERN1 تمثل تدفقات الأموال 471.79 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERN1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.07 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ERN1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERN1 نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERN1 يتبع Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERN1 يستثمر في السندات.
ERN1 انخفض السعر بنسبة −0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERN1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.48% في عام واحد.
ERN1 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.