الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGCSB447
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.36%
صندوق استثمار مشترك3.64%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.09%
أوربا13.55%
أسيا4.76%
أوقيانيا4.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERNA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.59 B USD. لقد انخفض بنسبة 5.56٪ خلال الشهر الماضي.
ERNA تمثل تدفقات الأموال 259.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ERNA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ERNA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERNA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERNA يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERNA يستثمر في السندات.
ERNA ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
ERNA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.