iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 أكتوبر 2013
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BCRY6441
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات69.95%
الحكومة26.92%
صندوق استثمار مشترك3.13%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.78%
أمريكا الشمالية31.35%
أسيا6.50%
أوقيانيا6.21%
الشرق الأوسط0.63%
أفريقيا0.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERNS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.95% من الأسهم Government، وبنسبة 26.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ERNS بلغت الأرباح الأخيرة 2.26 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.44 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.12%.
ERNS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.74 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي.
ERNS تمثل تدفقات الأموال 343.51 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERNS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 ديسمبر 2025) مبلغ 2.26 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ERNS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 16 أكتوبر 2013، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERNS نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERNS يتبع Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERNS يستثمر في السندات.
ERNS ارتفع السعر بنسبة 0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.23%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.58% في عام واحد.
ERNS يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.