الإحصائيات الرئيسية
حول iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5L65R35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.31%
صندوق استثمار مشترك0.92%
السيولة النقدية0.01%
Futures−0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا72.57%
أمريكا الشمالية24.55%
أوقيانيا2.17%
أسيا0.40%
الشرق الأوسط0.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ES15 بلغت الأرباح الأخيرة 2.64 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.51 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.85%.
ES15 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.01 B EUR. لقد انخفض بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي.
ES15 تمثل تدفقات الأموال 116.58 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ES15 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ مارس ٢٠٢٥) مبلغ 2.64 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ES15 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣٠ مارس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ES15 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ES15 يتبع Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ES15 يستثمر في السندات.
ES15 انخفض السعر بنسبة −1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ES15 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.78بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.78بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
ES15 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.