الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMY19
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.38%
القطاع المالي31.08%
التكنولوجيا الإلكترونية21.98%
خدمات التكنولوجيا11.15%
تجارة التجزئة5.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.48%
الاتصالات3.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.94%
تكنولوجيا الصحة2.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.72%
مستهلك - غير معمرة2.69%
معادن الطاقة2.60%
وسائل النقل2.38%
خدمات المستهلك1.95%
خدمات1.51%
الصناعات التحويلية1.39%
الخدمات الصحية0.53%
الخدمات التجارية0.47%
خدمات التوزيع0.41%
الخدمات الصناعية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.62%
UNIT0.59%
السيولة النقدية0.03%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.26%
الشرق الأوسط5.94%
أمريكا اللاتينية4.20%
أفريقيا4.00%
أوربا3.10%
أمريكا الشمالية2.50%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ESEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 5.66النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.64% خلال الشهر الماضي.
ESEM تمثل تدفقات الأموال 10.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESEM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESEM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESEM نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESEM يتبع MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESEM يستثمر في الأسهم.
ESEM ارتفع السعر بنسبة 3.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.01% في عام واحد.
ESEM يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.