Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 يوليو 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BMDBMY19
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.26%
القطاع المالي31.50%
التكنولوجيا الإلكترونية26.36%
خدمات التكنولوجيا8.92%
تجارة التجزئة4.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.39%
تكنولوجيا الصحة2.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.73%
معادن الطاقة2.64%
الاتصالات2.61%
مستهلك - غير معمرة2.25%
خدمات المستهلك1.40%
الصناعات التحويلية1.30%
خدمات1.25%
وسائل النقل1.10%
الخدمات التجارية0.68%
الخدمات الصناعية0.53%
خدمات التوزيع0.53%
الخدمات الصحية0.42%
السندات والنقد وغيرها0.74%
UNIT0.54%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.68%
الشرق الأوسط6.24%
أمريكا اللاتينية4.78%
أفريقيا4.57%
أوربا3.29%
أمريكا الشمالية2.45%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ESES أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.، وتحتل 7.07النسبة المئوية 5.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESES الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.79 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 11.08% خلال الشهر الماضي.
ESES تمثل تدفقات الأموال 1.24 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESES يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 7 يوليو 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESES نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESES يتبع MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESES يستثمر في الأسهم.
ESES ارتفع السعر بنسبة 4.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.31% في عام واحد.
ESES يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.