HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSDHANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪37.75 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪859.03 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.30 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD


المُصدر
HANetf Holdings Ltd.
العلامة التجارية
HANetf
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
تعدين الذهب
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.85‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪96.33‬%
القطاع المالي‪3.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.15‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%75%4%12%
أمريكا الشمالية‪75.43%‬
أفريقيا‪12.96%‬
أوقيانيا‪7.54%‬
أوربا‪4.08%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.33% من الأسهم Finance، وبنسبة 3.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGP أهم الحيازات هي Novagold Resources Inc و Gold Fields Limited Sponsored ADR، وتحتل 5.15النسبة المئوية 4.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪37.75 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 83.01% خلال الشهر الماضي.
ESGP تمثل تدفقات الأموال ‪1.02 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESGP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESGP يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٢ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGP نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGP يتبع Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGP يستثمر في الأسهم.
ESGP ارتفع السعر بنسبة 20.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 90.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 40.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.85% في عام واحد.
ESGP يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.