الإحصائيات الرئيسية
حول HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة96.33%
القطاع المالي3.52%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.43%
أفريقيا12.96%
أوقيانيا7.54%
أوربا4.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 96.33% من الأسهم Finance، وبنسبة 3.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGP أهم الحيازات هي Novagold Resources Inc و Gold Fields Limited Sponsored ADR، وتحتل 5.15النسبة المئوية 4.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGP الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.75 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 83.01% خلال الشهر الماضي.
ESGP تمثل تدفقات الأموال 1.02 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESGP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESGP يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٢ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGP نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGP يتبع Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGP يستثمر في الأسهم.
ESGP ارتفع السعر بنسبة 20.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 90.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 40.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 40.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 89.85% في عام واحد.
ESGP يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.