Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يناير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMT65
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.08%
القطاع المالي53.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.19%
تجارة التجزئة7.49%
تكنولوجيا الصحة5.71%
وسائل النقل5.67%
خدمات المستهلك2.86%
خدمات2.79%
معادن الطاقة2.75%
خدمات التكنولوجيا2.29%
الاتصالات1.77%
الخدمات التجارية1.31%
الخدمات الصحية0.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.52%
مستهلك - غير معمرة0.45%
خدمات التوزيع0.43%
متفرقات0.43%
الصناعات التحويلية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.92%
السيولة النقدية0.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.81%
أسيا35.34%
أوربا0.56%
أمريكا الشمالية0.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESPS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 53.70% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 9.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ESPS أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و AIA Group Limited، وتحتل 5.62النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESPS الأصول الخاضعة للإدارة هي 44.65 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.
ESPS تمثل تدفقات الأموال 998.38 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESPS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESPS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٨ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESPS نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESPS يتبع MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESPS يستثمر في الأسهم.
ESPS ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.72% في عام واحد.
ESPS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.