الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000A8N67F3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.79%
التكنولوجيا الإلكترونية21.59%
خدمات التكنولوجيا20.13%
القطاع المالي17.07%
تجارة التجزئة7.90%
تكنولوجيا الصحة7.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.10%
مستهلك - غير معمرة3.45%
خدمات المستهلك2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.96%
خدمات1.82%
وسائل النقل1.55%
الخدمات الصناعية1.55%
الصناعات التحويلية1.50%
الخدمات الصحية1.33%
الخدمات التجارية1.32%
خدمات التوزيع1.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.00%
معادن الطاقة0.81%
الاتصالات0.67%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.21%
Futures0.11%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.06%
أوربا2.78%
أمريكا اللاتينية0.16%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.59% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESUD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.34النسبة المئوية 5.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.76%.
ESUD الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.31 M USD. لقد انخفض بنسبة 14.26٪ خلال الشهر الماضي.
ESUD تمثل تدفقات الأموال 6.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESUD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESUD نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESUD يتبع MSCI USA Universal Select Business Screens Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESUD يستثمر في الأسهم.
ESUD ارتفع السعر بنسبة 4.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.43% في عام واحد.
ESUD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.