Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 أغسطس 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000A8N67F3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.65%
التكنولوجيا الإلكترونية22.04%
خدمات التكنولوجيا16.92%
القطاع المالي16.83%
تكنولوجيا الصحة8.79%
تجارة التجزئة7.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.82%
مستهلك - غير معمرة3.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.28%
خدمات المستهلك2.22%
وسائل النقل1.79%
الصناعات التحويلية1.72%
الخدمات الصناعية1.70%
خدمات1.53%
الخدمات الصحية1.24%
الخدمات التجارية1.21%
خدمات التوزيع1.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
الاتصالات0.78%
معادن الطاقة0.61%
متفرقات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.35%
Futures0.19%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.78%
أوربا2.95%
أمريكا اللاتينية0.27%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 4.74النسبة المئوية 4.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.29%.
ESUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.61 M GBX. لقد انخفض بنسبة 19.78٪ خلال الشهر الماضي.
ESUS تمثل تدفقات الأموال −889.76 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.17 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESUS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 9 أغسطس 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESUS نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESUS يتبع MSCI USA Universal Select Business Screens Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESUS يستثمر في الأسهم.
ESUS انخفض السعر بنسبة −2.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.48% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.48% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
ESUS يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.