iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBPiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBPiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪24.61 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪764.76 K‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.62 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000UDV9YG1

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الأسهم‪99.66‬%
معادن الطاقة‪97.73‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.92‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.34‬%
السيولة النقدية‪0.25‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EYED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 97.73% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EYED أهم الحيازات هي Shell Plc و BP PLC، وتحتل 30.94النسبة المئوية 18.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EYED بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.20%.
EYED الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪24.61 M‬ GBP. لقد ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي.
EYED تمثل تدفقات الأموال ‪764.76 K‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EYED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EYED يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EYED نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EYED يتبع MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EYED يستثمر في الأسهم.
EYED انخفض السعر بنسبة −1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EYED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.27% في عام واحد.
EYED يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.