ابدأ الآن
FIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACCFIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACCFIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACC

FIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACC

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪202.59 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪103.18 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪43.15 M‬
نسبة المصاريف
0.54%

حول FIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACC


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.no
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRQ71

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪83.89‬%
الشركات‪13.11‬%
السيولة النقدية‪3.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
32%6%19%5%22%14%
أمريكا اللاتينية‪32.60%‬
الشرق الأوسط‪22.21%‬
أوربا‪19.21%‬
أسيا‪14.04%‬
أمريكا الشمالية‪6.45%‬
أفريقيا‪5.50%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق