Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF AccumHedged GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 فبراير 2021
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BM9GRQ71
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.69%
الشركات19.23%
متفرقات1.07%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية32.67%
أوربا20.06%
الشرق الأوسط19.49%
أسيا15.53%
أمريكا الشمالية7.08%
أفريقيا5.17%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEMP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.69% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
FEMP أهم الحيازات هي Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 و Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035، وتحتل 1.38النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEMP الأصول الخاضعة للإدارة هي 305.00 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي.
FEMP تمثل تدفقات الأموال 77.10 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEMP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEMP يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 22 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEMP نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEMP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEMP يستثمر في السندات.
FEMP ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEMP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.98% في عام واحد.
FEMP يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.