Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 مايو 2024
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000NYVK0R8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.76%
خدمات التكنولوجيا19.32%
التكنولوجيا الإلكترونية16.19%
القطاع المالي13.44%
تكنولوجيا الصحة11.85%
معادن الطاقة7.86%
تجارة التجزئة6.72%
خدمات المستهلك5.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.32%
الخدمات التجارية3.88%
مستهلك - غير معمرة3.66%
وسائل النقل2.25%
الصناعات التحويلية2.13%
السندات والنقد وغيرها3.24%
ETF3.07%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.65%
أمريكا الشمالية45.95%
أسيا7.40%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 19.32% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEP أهم الحيازات هي Thermo Fisher Scientific Inc. و Chubb Limited، وتحتل 6.19النسبة المئوية 6.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEP الأصول الخاضعة للإدارة هي 301.74 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.59٪ خلال الشهر الماضي.
FEP تمثل تدفقات الأموال 20.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEP يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في 16 مايو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEP نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEP يتبع Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEP يستثمر في الأسهم.
FEP انخفض السعر بنسبة −2.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.66% في عام واحد.
FEP يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.